| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AP Constructions | 1 188 999.00 | 367 768.00 | 821 231.00 | 1 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 892.00 | 628 039.00 | 224 853.00 | 852 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 284.00 | 117 380.00 | 14 904.00 | 132 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 624.00 | 1 115 497.00 | 1 127 127.00 | 2 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BT Marchandises | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 717.00 | 121 373.00 | 1 634 344.00 | 1 755 717.00 |
BZ Autres créances | 517 927.00 | | 517 927.00 | 517 927.00 |
CF Disponibilités | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 291.00 | 121 373.00 | 2 252 918.00 | 2 374 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 915.00 | 1 236 870.00 | 3 380 045.00 | 4 616 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 281.00 | 293 925.00 | | 254 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 879.00 | -39 643.00 | | 260 879.00 |
DL TOTAL (I) | 636 161.00 | 375 281.00 | | 636 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 233.00 | 1 041 828.00 | | 874 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 831.00 | 915 611.00 | | 1 255 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 734.00 | 175 108.00 | | 229 734.00 |
EA Autres dettes | 85 997.00 | 45 570.00 | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 884.00 | 2 476 205.00 | | 2 743 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 045.00 | 2 851 487.00 | | 3 380 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 469.00 | 1 589 381.00 | | 2 031 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
FG Production vendue services | 4 081 012.00 | | 4 081 012.00 | 4 081 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 487.00 | | 4 115 487.00 | 4 115 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 373.00 | |
GE Autres charges | | | 131 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 4 274.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 293.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | 5 042.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | 5 335.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | -1 061.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 777.00 | | | -15 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 348.00 | 3 604 992.00 | | 4 125 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 469.00 | 3 644 635.00 | | 3 864 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 879.00 | -39 643.00 | | 260 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 107.00 | 18 879.00 | | 17 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 281.00 | | 91 487.00 | 2 200 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 644.00 | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 144.00 | 2 242 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 2 174 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 189.00 | | 91 487.00 | 2 110 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 418.00 | 144 095.00 | 22 015.00 | 993 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 108.00 | 144 095.00 | 22 015.00 | 991 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
UP Prêts | 51 422.00 | 16 411.00 | 35 011.00 | 51 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 160.00 | 1 617 160.00 | | 1 617 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
VB T. V. A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 233.00 | 161 817.00 | 474 869.00 | 874 233.00 |
VI Groupe et associés | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 568.00 | | | 458 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 565.00 | 486 565.00 | | 486 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 109.00 | 2 297 457.00 | 49 651.00 | 2 347 109.00 |
VW T.V.A. | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 884.00 | 2 031 469.00 | 474 869.00 | 2 743 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 084.00 | 29 187.00 | | 50 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 033.00 | 16 929.00 | | 19 033.00 |
ST Autres comptes | 361 954.00 | 381 206.00 | | 361 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 339.00 | 81 706.00 | | 95 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 746.00 | 69 852.00 | | 52 746.00 |
YT Sous‐traitance | 933 783.00 | 1 386 903.00 | | 933 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 307.00 | 24 323.00 | | 2 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 10 844.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 099.00 | 40 031.00 | | 51 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 765.00 | 114 958.00 | | 163 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 116.00 | 61 811.00 | | 40 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 415.00 | 1 891 067.00 | | 1 412 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |