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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AP Constructions | 1 188 999.00 | 321 376.00 | 867 623.00 | 1 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 405.00 | 549 394.00 | 212 012.00 | 761 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 785.00 | 120 338.00 | 39 447.00 | 159 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 281.00 | 993 418.00 | 1 206 863.00 | 2 200 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 163.00 | | 1 233 163.00 | 1 233 163.00 |
BZ Autres créances | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
CF Disponibilités | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 624.00 | | 1 644 624.00 | 1 644 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 905.00 | 993 418.00 | 2 851 487.00 | 3 844 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 925.00 | 175 324.00 | | 293 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 643.00 | 118 600.00 | | -39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 375 281.00 | 414 925.00 | | 375 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 828.00 | 867 451.00 | | 1 041 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 089.00 | 261 339.00 | | 298 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 611.00 | 464 025.00 | | 915 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 108.00 | 104 504.00 | | 175 108.00 |
EA Autres dettes | 45 570.00 | 146 728.00 | | 45 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 476 205.00 | 2 383 944.00 | | 2 476 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 487.00 | 2 798 869.00 | | 2 851 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 381.00 | 1 611 510.00 | | 1 580 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 610.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 518 199.00 | | | 518 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
FG Production vendue services | 3 564 993.00 | | 3 564 993.00 | 3 564 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 549.00 | | 3 599 549.00 | 3 599 549.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 809.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 23 189.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 45.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 042.00 | 23 189.00 | | 5 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 27 753.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -4 564.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | -126 977.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 992.00 | 2 167 917.00 | | 3 604 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 635.00 | 2 049 316.00 | | 3 644 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 643.00 | 118 600.00 | | -39 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 687.00 | | 320 209.00 | 2 007 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20 572.00 | 87 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 614.00 | 2 200 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 187.00 | 2 110 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 032.00 | | 306 344.00 | 1 952 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 345.00 | | 13 865.00 | 53 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 608.00 | 128 809.00 | | 864 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 298.00 | 128 809.00 | | 862 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 611.00 | 915 611.00 | | 915 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UP Prêts | 67 566.00 | 16 154.00 | 51 412.00 | 67 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 5 000.00 | 15 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 163.00 | 1 233 163.00 | | 1 233 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 828.00 | 155 005.00 | 549 649.00 | 1 041 828.00 |
VI Groupe et associés | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 650.00 | | | 298 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 824.00 | 1 464 272.00 | 66 552.00 | 1 530 824.00 |
VW T.V.A. | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 205.00 | 1 589 381.00 | 549 649.00 | 2 476 205.00 |