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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 131 130.00 | | 1 131 130.00 | 1 131 130.00 |
AP Constructions | 1 572.00 | 210.00 | 1 362.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 698.00 | 33 419.00 | 161 280.00 | 194 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 081.00 | 33 629.00 | 1 299 452.00 | 1 333 081.00 |
BT Marchandises | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 633.00 | | 338 633.00 | 338 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 461.00 | 33 629.00 | 1 653 832.00 | 1 687 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 137.00 | 230 000.00 | | 336 137.00 |
DH Report à nouveau | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 822.00 | 106 137.00 | | 123 822.00 |
DL TOTAL (I) | 534 913.00 | 411 091.00 | | 534 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 705.00 | 1 110 636.00 | | 974 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 106 998.00 | | 105 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 24 882.00 | | 32 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 919.00 | 1 248 162.00 | | 1 118 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 832.00 | 1 659 254.00 | | 1 653 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 21 598.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 21 598.00 | | 12 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 705.00 | 111 367.00 | 457 768.00 | 974 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133.00 | 23 452.00 | 5 681.00 | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 919.00 | 255 582.00 | 457 768.00 | 1 118 919.00 |