| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 131 130.00 | | 1 131 130.00 | 1 131 130.00 |
AP Constructions | 1 572.00 | 53.00 | 1 519.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 483.00 | 11 978.00 | 176 506.00 | 188 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 866.00 | 12 031.00 | 1 314 836.00 | 1 326 866.00 |
BT Marchandises | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 682.00 | | 326 682.00 | 326 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 284.00 | 12 031.00 | 1 659 254.00 | 1 671 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
DL TOTAL (I) | 411 091.00 | | | 411 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 636.00 | | | 1 110 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 162.00 | | | 1 248 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 254.00 | | | 1 659 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 6 618.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 6 618.00 | | 5 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 636.00 | 135 930.00 | 452 821.00 | 1 110 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 311.00 | 923 311.00 | | 923 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 649.00 | 34 968.00 | 5 681.00 | 40 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 162.00 | 273 457.00 | 452 821.00 | 1 248 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |