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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 158.00 | 40 860.00 | 4 298.00 | 45 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 444.00 | 1 283.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 319.00 | 61 043.00 | 5 276.00 | 66 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 204.00 | 103 347.00 | 10 857.00 | 114 204.00 |
BT Marchandises | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
CF Disponibilités | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 037.00 | | 416 037.00 | 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 241.00 | 103 347.00 | 426 894.00 | 530 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
DL TOTAL (I) | 211 285.00 | | | 211 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EA Autres dettes | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 048.00 | | 5 617.00 | 111 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 114 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 114 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | | 5 617.00 | 111 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 693.00 | 3 945.00 | 2 291.00 | 101 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 693.00 | 3 945.00 | 2 291.00 | 101 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 676.00 | 259 676.00 | | 259 676.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 609.00 | 215 609.00 | | 215 609.00 |