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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 606.00 | | 4 554 606.00 | 4 554 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 610 784.00 | | 610 784.00 | 610 784.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 194.00 | | 639 194.00 | 639 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 800.00 | | 5 193 800.00 | 5 193 800.00 |
CU Autres participations | 4 554 606.00 | | 4 554 606.00 | 4 554 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 037.00 | 127 579.00 | | 403 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 683.00 | 275 558.00 | | 267 683.00 |
DL TOTAL (I) | 671 820.00 | 404 137.00 | | 671 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 675.00 | 3 660 234.00 | | 3 380 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 537.00 | 882 537.00 | | 882 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 10 596.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 172.00 | 145 181.00 | | 245 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 979.00 | 4 698 548.00 | | 4 521 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 800.00 | 5 102 685.00 | | 5 193 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 836.00 | 4 698 548.00 | | 1 422 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | -8 338.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 000.00 | 300 000.00 | | 301 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 317.00 | 24 442.00 | | 33 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 683.00 | 275 558.00 | | 267 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 606.00 | | | 4 554 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 606.00 | | | 4 554 606.00 |