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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 606.00 | | 4 554 606.00 | 4 554 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 526 911.00 | | 526 911.00 | 526 911.00 |
CF Disponibilités | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 079.00 | | 548 079.00 | 548 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 685.00 | | 5 102 685.00 | 5 102 685.00 |
CU Autres participations | 4 554 606.00 | | 4 554 606.00 | 4 554 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 579.00 | -263 382.00 | | 127 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 558.00 | 390 960.00 | | 275 558.00 |
DL TOTAL (I) | 404 137.00 | 128 579.00 | | 404 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 234.00 | 3 855 559.00 | | 3 660 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 537.00 | 906 938.00 | | 882 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 5 436.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 168 449.00 | | 145 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 548.00 | 4 936 382.00 | | 4 698 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 685.00 | 5 064 961.00 | | 5 102 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 938.00 | 4 936 382.00 | | 1 317 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 338.00 | -28 514.00 | | -8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 399 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 442.00 | 8 040.00 | | 24 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 558.00 | 390 960.00 | | 275 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 606.00 | | | 4 554 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 606.00 | | | 4 554 606.00 |