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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
AP Constructions | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 064.00 | 53 263.00 | 15 800.00 | 69 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 447.00 | 286 204.00 | 68 242.00 | 354 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 477.00 | 381 867.00 | 164 610.00 | 546 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 517.00 | 10 463.00 | 881 054.00 | 891 517.00 |
BZ Autres créances | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CF Disponibilités | 1 181 044.00 | | 1 181 044.00 | 1 181 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 527.00 | 10 463.00 | 2 211 063.00 | 2 221 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 004.00 | 392 330.00 | 2 375 674.00 | 2 768 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 582 999.00 | 341 104.00 | | 582 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 708.00 | 241 894.00 | | 273 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 117.00 | 740 409.00 | | 1 014 117.00 |
DP Provisions pour risques | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 891.00 | 51 165.00 | | 36 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 781.00 | 495 539.00 | | 261 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 235.00 | 351 123.00 | | 459 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 648.00 | 751 963.00 | | 603 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 556.00 | 1 649 791.00 | | 1 361 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 674.00 | 2 390 200.00 | | 2 375 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 951.00 | 1 623 884.00 | | 1 345 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 300.00 | | 61 008.00 | 595 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 135.00 | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 830.00 | 546 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 695.00 | 452 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 493.00 | | 60 008.00 | 497 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | | 1 000.00 | 14 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 250.00 | 36 386.00 | 103 769.00 | 449 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 145.00 | 36 386.00 | 103 769.00 | 436 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 463.00 | | 5 000.00 | 15 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | | 5 000.00 | 15 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 235.00 | 459 235.00 | | 459 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 303.00 | 288 303.00 | | 288 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 878 148.00 | 878 148.00 | | 878 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 891.00 | 21 316.00 | 15 576.00 | 36 891.00 |
VI Groupe et associés | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 994.00 | 1 007 740.00 | 5 254.00 | 1 012 994.00 |
VW T.V.A. | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 557.00 | 1 345 981.00 | 15 576.00 | 1 361 557.00 |