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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
AP Constructions | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 199.00 | 355 851.00 | 61 348.00 | 417 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 000.00 | 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 299.00 | 454 250.00 | 141 049.00 | 595 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 352.00 | 10 463.00 | 887 889.00 | 898 352.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 1 202 989.00 | | 1 202 989.00 | 1 202 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 614.00 | 10 463.00 | 2 249 150.00 | 2 259 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 914.00 | 464 713.00 | 2 390 200.00 | 2 854 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 341 104.00 | 250 678.00 | | 341 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 894.00 | 240 426.00 | | 241 894.00 |
DL TOTAL (I) | 740 409.00 | 648 514.00 | | 740 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 165.00 | 93 127.00 | | 51 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 539.00 | 504 227.00 | | 495 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 123.00 | 311 488.00 | | 351 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 963.00 | 635 712.00 | | 751 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 791.00 | 1 544 555.00 | | 1 649 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 200.00 | 2 193 069.00 | | 2 390 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 384.00 | 1 493 422.00 | | 162 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 355.00 | | 22 699.00 | 660 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 14 589.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 82 655.00 | 595 300.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 655.00 | 497 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 549.00 | | 17 599.00 | 562 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | | 5 100.00 | 14 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 339.00 | 41 249.00 | 53 338.00 | 461 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 234.00 | 41 249.00 | 53 338.00 | 448 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | 4 856.00 | | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 607.00 | 4 856.00 | | 10 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 607.00 | 4 856.00 | | 10 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 124.00 | 351 124.00 | | 351 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 944.00 | 350 944.00 | | 350 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 884 983.00 | 884 983.00 | | 884 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 165.00 | 25 258.00 | 25 907.00 | 51 165.00 |
VI Groupe et associés | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 690.00 | 1 007 300.00 | 4 389.00 | 1 011 690.00 |
VW T.V.A. | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 791.00 | 1 623 884.00 | 25 907.00 | 1 649 791.00 |