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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 741.00 | 144 542.00 | 3 198.00 | 147 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 90 801.00 | 39 525.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 797.00 | 235 343.00 | 53 453.00 | 288 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 097.00 | 235 343.00 | 186 754.00 | 422 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 185 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -212.00 | 4 564.00 | | -212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | -16 776.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 100 484.00 | 181 588.00 | | 100 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 532.00 | 24 451.00 | | 10 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 16 373.00 | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 50 546.00 | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270.00 | 91 370.00 | | 86 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 754.00 | 272 958.00 | | 186 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270.00 | 81 264.00 | | 86 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 183.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 797.00 | | | 288 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 067.00 | | | 278 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 404.00 | 19 939.00 | | 215 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 404.00 | 19 938.00 | | 215 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |