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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 717.00 | 141 871.00 | 12 847.00 | 154 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 106 101.00 | 24 225.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 774.00 | 247 972.00 | 47 802.00 | 295 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 737.00 | 247 972.00 | 212 766.00 | 460 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 93 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -316.00 | -212.00 | | -316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | -1 104.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 100 903.00 | 100 484.00 | | 100 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 10 532.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 28 844.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | 46 797.00 | | 57 008.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 863.00 | 86 270.00 | | 111 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 766.00 | 186 754.00 | | 212 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 862.00 | 86 270.00 | | 111 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 389.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 797.00 | | 13 403.00 | 288 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 295 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 285 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 067.00 | | 13 403.00 | 278 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 343.00 | 19 054.00 | 6 426.00 | 235 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 343.00 | 19 054.00 | 6 426.00 | 235 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |