| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 7 643.00 | 1 124.00 | 6 518.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843.00 | 62 693.00 | 35 149.00 | 97 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 808.00 | 264 766.00 | 81 042.00 | 345 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 150.00 | 335 159.00 | 223 990.00 | 559 150.00 |
BT Marchandises | 555 260.00 | | 555 260.00 | 555 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 594.00 | 2 253.00 | 218 340.00 | 220 594.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 539.00 | 2 253.00 | 820 285.00 | 822 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 689.00 | 337 413.00 | 1 044 275.00 | 1 381 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DG Autres réserves | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
DH Report à nouveau | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
DL TOTAL (I) | 613 754.00 | | | 613 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 641.00 | | | 170 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 521.00 | | | 430 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 275.00 | | | 1 044 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 478.00 | | 19 671.00 | 539 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 623.00 | | 19 671.00 | 431 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 2 253.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 2 253.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 2 253.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 6 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 641.00 | 46 982.00 | 123 659.00 | 170 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 363.00 | 225 083.00 | 6 280.00 | 231 363.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 158.00 | 265 499.00 | 123 659.00 | 389 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
ST Autres comptes | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 648.00 | | | 131 648.00 |
YT Sous‐traitance | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 307.00 | | | 298 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 790.00 | | | 434 790.00 |