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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 265.00 | 22 041.00 | 17 225.00 | 39 265.00 |
040 Immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 265.00 | 22 041.00 | 327 225.00 | 349 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
084 Disponibilités | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
110 Total général Actif | 449 438.00 | 22 041.00 | 427 398.00 | 449 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 694.00 | 129 382.00 | | 59 694.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 1 457.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 616.00 | 130 839.00 | | 60 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 001.00 | 19 861.00 | | 10 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 3 055.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | 48 438.00 | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 21 297.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 7 928.00 | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 031.00 | 100 834.00 | | 51 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 30 005.00 | | 9 586.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 1 121.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 1 172.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 4 352.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 760.00 | 23 361.00 | | 7 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 813.00 | | | 247 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |