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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 710.00 | 18 543.00 | 19 167.00 | 37 710.00 |
040 Immobilisations financières | 210 104.00 | | 210 104.00 | 210 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 813.00 | 18 543.00 | 229 271.00 | 247 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
084 Disponibilités | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
110 Total général Actif | 348 922.00 | 18 543.00 | 330 379.00 | 348 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 382.00 | 98 400.00 | | 129 382.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 1 524.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 839.00 | 99 924.00 | | 130 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 19 861.00 | 14 571.00 | | 19 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 3 119.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 438.00 | 31 584.00 | | 48 438.00 |
252 Charges sociales | 21 297.00 | 6 014.00 | | 21 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | 6 792.00 | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 834.00 | 62 081.00 | | 100 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 005.00 | 37 842.00 | | 30 005.00 |
280 Produits financiers | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 442.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 5 663.00 | | 4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 361.00 | 30 917.00 | | 23 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |