| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 987.00 | | 380 987.00 | 380 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 672.00 | | 8 362 672.00 | 8 362 672.00 |
BZ Autres créances | 318 549.00 | | 318 549.00 | 318 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 441.00 | 70 951.00 | 359 490.00 | 430 441.00 |
CF Disponibilités | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 508.00 | 70 951.00 | 882 557.00 | 953 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 180.00 | 70 951.00 | 9 245 229.00 | 9 316 180.00 |
CU Autres participations | 7 981 451.00 | | 7 981 451.00 | 7 981 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 208.00 | 2 672 208.00 | | 2 672 208.00 |
DH Report à nouveau | 840 314.00 | 399 518.00 | | 840 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 110.00 | 440 796.00 | | 288 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 631.00 | 3 512 522.00 | | 3 800 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 199.00 | 465 206.00 | | 395 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048 351.00 | 4 938 184.00 | | 5 048 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 577.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 444 598.00 | 5 465 065.00 | | 5 444 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 229.00 | 8 977 586.00 | | 9 245 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 048 351.00 | | | 5 048 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 718.00 | 181 932.00 | | 102 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 397.00 | 669 690.00 | | 555 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 288.00 | 228 894.00 | | 267 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 109.00 | 440 796.00 | | 288 109.00 |