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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 535.00 | | 391 535.00 | 391 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 221.00 | | 8 273 221.00 | 8 273 221.00 |
BZ Autres créances | 258 932.00 | | 258 932.00 | 258 932.00 |
CF Disponibilités | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 366.00 | | 704 366.00 | 704 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 587.00 | | 8 977 587.00 | 8 977 587.00 |
CU Autres participations | 7 881 451.00 | | 7 881 451.00 | 7 881 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 208.00 | 2 672 208.00 | | 2 672 208.00 |
DH Report à nouveau | 399 518.00 | -346 978.00 | | 399 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 796.00 | 746 496.00 | | 440 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 522.00 | 3 071 726.00 | | 3 512 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 206.00 | | | 465 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 184.00 | 5 640 583.00 | | 4 938 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 8 107.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | 28 429.00 | | 60 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 065.00 | 5 677 119.00 | | 5 465 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 587.00 | 8 748 845.00 | | 8 977 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 859.00 | 5 677 119.00 | | 4 999 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 932.00 | 124 170.00 | | 181 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 692.00 | 891 125.00 | | 669 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 896.00 | 144 630.00 | | 228 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 796.00 | 746 496.00 | | 440 796.00 |