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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 387 230.00 | 387 230.00 | | 387 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 405.00 | 451 962.00 | 72 444.00 | 524 405.00 |
BZ Autres créances | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 791.00 | 99 723.00 | 68.00 | 99 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 197.00 | 551 685.00 | 72 512.00 | 624 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
CU Autres participations | 137 176.00 | 64 732.00 | 72 444.00 | 137 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 523.00 | | | -167 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
DL TOTAL (I) | -82 204.00 | | | -82 204.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 905.00 | | | 524 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 524 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 524 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 905.00 | | | 524 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 387 730.00 | | 500.00 | 387 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | 1 360.00 | | 6 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 185.00 | | 500.00 | 552 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 665.00 | 1 360.00 | 500.00 | 558 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
UP Prêts | 387 230.00 | | 387 230.00 | 387 230.00 |
VC Groupe et associés | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
VI Groupe et associés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 953.00 | | 486 953.00 | 486 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 876.00 | 32 766.00 | 114 110.00 | 146 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |