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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 370 450.00 | 370 450.00 | | 370 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 625.00 | 435 182.00 | 72 444.00 | 507 625.00 |
BZ Autres créances | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 770.00 | 99 723.00 | 47.00 | 99 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 396.00 | 534 905.00 | 72 491.00 | 607 396.00 |
CU Autres participations | 137 176.00 | 64 732.00 | 72 444.00 | 137 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 204.00 | -167 523.00 | | -170 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -2 682.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | -70 236.00 | -82 204.00 | | -70 236.00 |
DP Provisions pour risques | 11 036.00 | 7 840.00 | | 11 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 036.00 | 7 840.00 | | 11 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 32 561.00 | | 17 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 691.00 | 146 876.00 | | 131 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 491.00 | 72 512.00 | | 72 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985.00 | 500.00 | | 16 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017.00 | 3 182.00 | | 5 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -2 682.00 | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 962.00 | | 16 780.00 | 451 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 962.00 | | 16 780.00 | 451 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 036.00 | 4 060.00 | | 11 036.00 |
6T Sur comptes clients | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 173.00 | | 470 173.00 | 470 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 823.00 | 21 713.00 | 114 110.00 | 135 823.00 |