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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 891.00 | 859.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 25 120.00 | 3 284.00 | 21 837.00 | 25 120.00 |
AP Constructions | 2 526.00 | 146.00 | 2 380.00 | 2 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 43 425.00 | 76 308.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 633.00 | 3 876.00 | 32 757.00 | 36 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 191.00 | 51 621.00 | 183 570.00 | 235 191.00 |
BT Marchandises | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 447.00 | | 244 447.00 | 244 447.00 |
BZ Autres créances | 295 174.00 | | 295 174.00 | 295 174.00 |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 855.00 | | 752 855.00 | 752 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 046.00 | 51 621.00 | 936 425.00 | 988 046.00 |
CU Autres participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
DL TOTAL (I) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
EA Autres dettes | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 367.00 | | | 759 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 425.00 | | | 936 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 303.00 | | | 681 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 965.00 | | 34 225.00 | 200 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | | 31 112.00 | 158 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 447.00 | | 3 113.00 | 40 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 27 911.00 | | 23 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 583.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 27 328.00 | | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
UX Autres créances clients | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
VB T. V. A. | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 537.00 | 16 474.00 | 64 058.00 | 94 537.00 |
VI Groupe et associés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 119.00 | 336 119.00 | | 336 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 463.00 | 631 463.00 | | 631 463.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 367.00 | 681 303.00 | 64 058.00 | 759 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YT Sous‐traitance | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 157.00 | | | 272 157.00 |