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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 307.00 | 1 442.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 25 120.00 | 1 608.00 | 23 511.00 | 25 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 470.00 | 20 179.00 | 94 291.00 | 114 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 1 613.00 | 17 562.00 | 19 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 965.00 | 23 709.00 | 177 255.00 | 200 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BZ Autres créances | 160 365.00 | | 160 365.00 | 160 365.00 |
CF Disponibilités | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 295.00 | | 268 295.00 | 268 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 261.00 | 23 709.00 | 445 551.00 | 469 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 682.00 | | | -12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 077.00 | | | 380 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 551.00 | | | 445 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 947.00 | | 99 900.00 | 111 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 40 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 200 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 158 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 802.00 | | 86 650.00 | 80 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 144.00 | | 11 500.00 | 31 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 19 969.00 | 4.00 | 3 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | 19 662.00 | 4.00 | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VB T. V. A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 134.00 | 16 268.00 | 66 410.00 | 111 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 533.00 | | | -20 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 077.00 | 285 212.00 | 66 410.00 | 380 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YT Sous‐traitance | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 129.00 | | | 116 129.00 |