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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
AP Constructions | 943 401.00 | 943 401.00 | | 943 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 843.00 | 112 790.00 | 20 053.00 | 132 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 086.00 | 1 056 191.00 | 59 895.00 | 1 116 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 370.00 | 9 147.00 | 130 223.00 | 139 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 456.00 | 1 065 338.00 | 190 118.00 | 1 255 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 803.00 | | | 762 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 353.00 | | | 2 029 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 133 149.00 | | | 5 133 149.00 |
DH Report à nouveau | -10 185 168.00 | | | -10 185 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 939.00 | | | 568 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 647.00 | | | -1 614 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 292.00 | | | 1 743 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 765.00 | | | 1 804 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 750.00 | | | 642 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 942.00 | | | 642 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 562.00 | | | 617 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 824.00 | | | 757 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 939.00 | | | 568 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 418.00 | | | 1 742 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 332.00 | 1 116 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 332.00 | 1 116 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 418.00 | | | 1 742 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 417.00 | 13 726.00 | 600 952.00 | 1 643 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 417.00 | 13 726.00 | 600 952.00 | 1 643 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 841.00 | | 1 372 841.00 | 1 372 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 765.00 | 61 473.00 | 1 743 292.00 | 1 804 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
ST Autres comptes | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 396.00 | | | 87 396.00 |