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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
AP Constructions | 1 544 353.00 | 1 533 108.00 | 11 245.00 | 1 544 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 843.00 | 110 309.00 | 22 534.00 | 132 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 418.00 | 1 643 417.00 | 99 001.00 | 1 742 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 712.00 | 9 147.00 | 124 565.00 | 133 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 131.00 | 1 652 564.00 | 223 566.00 | 1 876 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 800.00 | | | 762 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 353.00 | | | 2 029 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 133 149.00 | | | 5 133 149.00 |
DH Report à nouveau | -10 086 811.00 | | | -10 086 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 357.00 | | | -98 357.00 |
DL TOTAL (I) | -2 183 586.00 | | | -2 183 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 790.00 | | | 2 281 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EA Autres dettes | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 152.00 | | | 2 407 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 357.00 | | | -98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 582.00 | | 24 808.00 | 1 726 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 972.00 | | 1 742 418.00 | 8 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | | 1 742 418.00 | 8 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 582.00 | | 24 808.00 | 1 726 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 627.00 | 30 791.00 | | 1 612 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 627.00 | 30 791.00 | | 1 612 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 231.00 | | 387 231.00 | 387 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 559.00 | | 1 894 559.00 | 1 894 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 152.00 | 125 362.00 | 2 281 790.00 | 2 407 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
ST Autres comptes | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 924.00 | | | 69 924.00 |