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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 1 975.00 | 1 248.00 | 3 223.00 |
AP Constructions | 77 504.00 | 8 850.00 | 68 655.00 | 77 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 80.00 | 69.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 2 617.00 | 4 739.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 183.00 | 14 472.00 | 74 711.00 | 89 183.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 770.00 | 14 472.00 | 84 298.00 | 98 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | | -2 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 4 994.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 13 620.00 | 7 614.00 | | 13 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 642.00 | 40 969.00 | | 33 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 35 018.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 1 716.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 678.00 | 77 703.00 | | 70 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 298.00 | 85 317.00 | | 84 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 595.00 | 47 811.00 | | 68 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 592.00 | 21 910.00 | | 21 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586.00 | 16 916.00 | | 15 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | 4 994.00 | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 5 285.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 5 286.00 | | 9 187.00 |