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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 173.00 | 1 937.00 | 2 237.00 | 4 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 232.00 | 7 250.00 | 75 982.00 | 83 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 405.00 | 9 186.00 | 78 219.00 | 87 405.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
110 Total général Actif | 94 504.00 | 9 186.00 | 85 317.00 | 94 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 433.00 | 8 301.00 | | 11 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 088.00 | 1 822.00 | | 10 088.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 550.00 | 10 142.00 | | 21 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663.00 | | | 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 101.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 10 617.00 | 8 211.00 | | 10 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 3 975.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 131.00 | 12 289.00 | | 16 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 420.00 | -2 147.00 | | 5 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 233.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 994.00 | -2 380.00 | | 4 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |