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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 001.00 | | 820 001.00 | 820 001.00 |
BZ Autres créances | 723 686.00 | | 723 686.00 | 723 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 928.00 | | 848 928.00 | 848 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 929.00 | | 1 668 929.00 | 1 668 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717 594.00 | | | 717 594.00 |
CU Autres participations | 820 001.00 | | 820 001.00 | 820 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 468 928.00 | | | 468 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 929.00 | | | 1 668 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 071.00 | | | 531 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 46 391.00 | 530 300.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 1.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 687.00 | 6 093.00 | 717 594.00 | 723 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 687.00 | 6 093.00 | 717 594.00 | 723 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 001.00 | 46 392.00 | 730 300.00 | 1 200 001.00 |