| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 001.00 | | 844 001.00 | 844 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 924 224.00 | | 924 224.00 | 924 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 168.00 | | 994 168.00 | 994 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 169.00 | | 1 838 169.00 | 1 838 169.00 |
CU Autres participations | 844 001.00 | | 844 001.00 | 844 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 857.00 | -31 071.00 | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 487 786.00 | 468 928.00 | | 487 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 217.00 | 1 000 000.00 | | 965 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 209.00 | 200 000.00 | | 351 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 383.00 | 1 200 001.00 | | 1 350 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 169.00 | 1 668 929.00 | | 1 838 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 975.00 | 246 392.00 | | 524 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 159.00 | 500 000.00 | | 159 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 301.00 | 531 071.00 | | 140 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 857.00 | -31 071.00 | | 18 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 001.00 | | 24 000.00 | 820 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 001.00 | | 24 000.00 | 820 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 209.00 | 351 209.00 | | 351 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 218.00 | 139 809.00 | 570 268.00 | 965 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VP Divers | 924 225.00 | 924 225.00 | | 924 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 714.00 | 949 714.00 | | 949 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 384.00 | 524 976.00 | 570 268.00 | 1 350 384.00 |