| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 5 547.00 | 7 105.00 | 12 652.00 |
AN Terrains | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
AP Constructions | 448 208.00 | 16 086.00 | 432 122.00 | 448 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 484.00 | 55 718.00 | 103 766.00 | 159 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 202.00 | 77 351.00 | 847 852.00 | 925 202.00 |
BP En cours de production de services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 619.00 | 5 678.00 | 181 941.00 | 187 619.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CF Disponibilités | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 755.00 | 5 678.00 | 598 076.00 | 603 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 957.00 | 83 029.00 | 1 445 928.00 | 1 528 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 047.00 | 336 742.00 | | 423 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 506.00 | 206 306.00 | | 117 506.00 |
DL TOTAL (I) | 650 553.00 | 653 047.00 | | 650 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 872.00 | 592 185.00 | | 603 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 005.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 16 771.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 102.00 | 142 411.00 | | 136 102.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 375.00 | 782 372.00 | | 795 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 928.00 | 1 435 419.00 | | 1 445 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 713.00 | | 1 112 713.00 | 1 112 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 713.00 | | 1 112 713.00 | 1 112 713.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 347.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 48.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -48.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | -35 088.00 | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 704.00 | 1 116 883.00 | | 1 125 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 199.00 | 910 578.00 | | 1 008 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 506.00 | 206 306.00 | | 117 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 498.00 | | 362 291.00 | 832 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 578.00 | 1 009.00 | 925 202.00 | 268 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 578.00 | 1 009.00 | 657 524.00 | 268 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 542.00 | | | 192 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 912.00 | | 362 200.00 | 564 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 044.00 | | 92.00 | 75 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 868.00 | 45 347.00 | 864.00 | 32 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 4 218.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 41 129.00 | 864.00 | 31 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 619.00 | 187 619.00 | | 187 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 872.00 | 73 094.00 | 212 034.00 | 603 872.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 375.00 | 264 597.00 | 212 034.00 | 795 375.00 |