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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 672.00 | 1 292.00 | 1 418 379.00 | 1 419 672.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 250.00 | 1 292.00 | 1 543 957.00 | 1 545 250.00 |
CU Autres participations | 1 418 379.00 | | 1 418 379.00 | 1 418 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 432.00 | 318 148.00 | | 295 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 509.00 | 27 283.00 | | 284 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 402.00 | 3 248.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 595 842.00 | 354 180.00 | | 595 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 115.00 | 773 768.00 | | 675 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 254.00 | | |
EA Autres dettes | 273 000.00 | 318 500.00 | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 115.00 | 1 094 646.00 | | 948 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 957.00 | 1 448 826.00 | | 1 543 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | 3 248.00 | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 3 248.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | -3 248.00 | | -7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 008.00 | 51 230.00 | | 316 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 499.00 | 23 947.00 | | 31 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 509.00 | 27 283.00 | | 284 509.00 |