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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 071.00 | 25 030.00 | 23 041.00 | 48 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 401.00 | 25 030.00 | 23 371.00 | 48 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 |
BZ Autres créances | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
CF Disponibilités | 287 869.00 | | 287 869.00 | 287 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 890.00 | | 1 681 890.00 | 1 681 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 291.00 | 25 030.00 | 1 705 261.00 | 1 730 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 200 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 942.00 | 5 893.00 | | 7 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 974.00 | 167 048.00 | | 211 974.00 |
DL TOTAL (I) | 514 915.00 | 387 942.00 | | 514 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 834.00 | 152 479.00 | | 179 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 94.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 985.00 | 339 059.00 | | 314 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 410.00 | 414 317.00 | | 643 410.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 2 861.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 346.00 | 908 810.00 | | 1 190 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 261.00 | 1 296 751.00 | | 1 705 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 386.00 | 908 810.00 | | 1 052 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 2 479.00 | | 2 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 083.00 | | 21 579.00 | 32 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 48 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 48 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 787.00 | | 21 449.00 | 28 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 130.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 6 324.00 | 2 000.00 | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 6 324.00 | 2 000.00 | 20 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 985.00 | 314 985.00 | | 314 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 257 766.00 | 257 766.00 | | 257 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 280.00 | 39 320.00 | 137 959.00 | 177 280.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 351.00 | 1 394 351.00 | | 1 394 351.00 |
VW T.V.A. | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 346.00 | 1 052 386.00 | 137 959.00 | 1 190 346.00 |