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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | 1 580.00 | 1 000.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021 749.00 | 2 579.00 | 25 019 170.00 | 25 021 749.00 |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 796.00 | 25 400.00 | 2 281 396.00 | 2 306 796.00 |
CF Disponibilités | 636 235.00 | | 636 235.00 | 636 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 583.00 | 25 400.00 | 2 964 183.00 | 2 989 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 011 333.00 | 27 979.00 | 27 983 353.00 | 28 011 333.00 |
CU Autres participations | 25 019 169.00 | 999.00 | 25 018 170.00 | 25 019 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 680.00 | | | 25 020 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 720.00 | | | 296 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 748.00 | | | 2 622 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 27 969 795.00 | | | 27 969 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 353.00 | | | 27 983 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 020 750.00 | | 1 000.00 | 25 020 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 021 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020 750.00 | | 1 000.00 | 25 020 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 132.00 | 46 552.00 | 2 580.00 | 49 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |