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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 580.00 | 9 780.00 | 159 800.00 | 169 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 188 749.00 | 10 779.00 | 25 177 970.00 | 25 188 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 813.00 | 85 263.00 | 2 532 550.00 | 2 617 813.00 |
CF Disponibilités | 4 164 568.00 | | 4 164 568.00 | 4 164 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 381.00 | 85 263.00 | 6 697 118.00 | 6 782 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 971 130.00 | 96 042.00 | 31 875 088.00 | 31 971 130.00 |
CU Autres participations | 25 019 169.00 | 999.00 | 25 018 170.00 | 25 019 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 680.00 | | | 25 020 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 405 913.00 | | | 2 405 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011 851.00 | | | 4 011 851.00 |
DL TOTAL (I) | 31 736 647.00 | | | 31 736 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 875 088.00 | | | 31 875 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 045.00 | | | 4 157 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011 851.00 | | | 4 011 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 021 749.00 | | 167 000.00 | 25 021 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 188 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 188 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021 749.00 | | 167 000.00 | 25 021 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |