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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 121 970.00 | | 25 121 970.00 | 25 121 970.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 25 400.00 | 1 374 600.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 729.00 | 25 400.00 | 1 549 329.00 | 1 574 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 696 699.00 | 25 400.00 | 26 671 299.00 | 26 696 699.00 |
CU Autres participations | 25 120 970.00 | | 25 120 970.00 | 25 120 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 680.00 | | | 25 020 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 844.00 | | | 1 317 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 26 665 224.00 | | | 26 665 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 671 299.00 | | | 26 671 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 221 970.00 | | | 26 221 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 25 121 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 25 121 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221 970.00 | | | 26 221 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 805.00 | 45 805.00 | 1 000.00 | 46 805.00 |