| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 548 174.00 | | 25 548 174.00 | 25 548 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 760.00 | 117 363.00 | 1 182 397.00 | 1 299 760.00 |
CF Disponibilités | 3 964 316.00 | | 3 964 316.00 | 3 964 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 076.00 | 117 363.00 | 5 146 713.00 | 5 264 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812 250.00 | 117 363.00 | 30 694 887.00 | 30 812 250.00 |
CU Autres participations | 25 122 970.00 | | 25 122 970.00 | 25 122 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 680.00 | | | 25 020 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 078.00 | | | 298 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 466.00 | | | 1 346 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 350.00 | | | 3 980 350.00 |
DL TOTAL (I) | 30 645 574.00 | | | 30 645 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 694 887.00 | | | 30 694 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 899.00 | | | 4 136 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 350.00 | | | 3 980 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 121 970.00 | | 426 204.00 | 25 121 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 548 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 548 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121 970.00 | | 426 204.00 | 25 121 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |