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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 745.00 | 725.00 | 115 020.00 | 115 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 347.00 | 725.00 | 169 622.00 | 170 347.00 |
CU Autres participations | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 32 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | -40.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 745.00 | 28 064.00 | | -14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 167 380.00 | 182 125.00 | | 167 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 2 492.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 1 695.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242.00 | 4 187.00 | | 2 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 622.00 | 186 311.00 | | 169 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 420.00 | 380.00 | | 38 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 420.00 | 380.00 | | 38 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 420.00 | -380.00 | | -38 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 953.00 | 60 482.00 | | 60 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 698.00 | 32 418.00 | | 75 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 745.00 | 28 064.00 | | -14 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 5 612.00 | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 28.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 28.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |