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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 256 759.00 | 197 183.00 | 59 576.00 | 256 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 172.00 | 209 400.00 | 71 772.00 | 281 172.00 |
BT Marchandises | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 324 239.00 | | 324 239.00 | 324 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 585.00 | | 1 928 585.00 | 1 928 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 757.00 | 209 400.00 | 2 000 357.00 | 2 209 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 050.00 | | | -36 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 517.00 | -36 050.00 | | 93 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 748.00 | 1 880 231.00 | | 1 973 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 384.00 | 765.00 | | 14 384.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 609.00 | 12 950.00 | | 26 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 357.00 | 1 893 181.00 | | 2 000 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 901.00 | 76 031.00 | | 144 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 384.00 | 112 081.00 | | 51 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 517.00 | -36 050.00 | | 93 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 172.00 | | | 281 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 755.00 | | | 279 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 1 850.00 | | 68 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 187.00 | 1 850.00 | | 67 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 728.00 | | 67 729.00 | 67 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 728.00 | | 67 729.00 | 67 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 728.00 | | 67 729.00 | 67 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |