|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 256 759.00 | 192 215.00 | 64 544.00 | 256 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 172.00 | 204 432.00 | 76 740.00 | 281 172.00 |
BT Marchandises | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 67 729.00 | 932 272.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 273 405.00 | | 273 405.00 | 273 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 169.00 | 67 729.00 | 1 816 441.00 | 1 884 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 341.00 | 272 160.00 | 1 893 181.00 | 2 165 341.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 1 522 200.00 | 1 485 547.00 | | 1 522 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 050.00 | 36 653.00 | | -36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 231.00 | 1 916 281.00 | | 1 880 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 181.00 | 1 929 231.00 | | 1 893 181.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 050.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 031.00 | 81 735.00 | | 76 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 081.00 | 45 082.00 | | 112 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 050.00 | 36 653.00 | | -36 050.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 876.00 | | 4 296.00 | 276 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 459.00 | | 4 296.00 | 275 459.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 1 604.00 | | 67 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 583.00 | 1 604.00 | | 65 583.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 728.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |