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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 680.00 | 9 046.00 | 15 634.00 | 24 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 487.00 | 188.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 157.00 | 9 533.00 | 28 624.00 | 38 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 994.00 | 4 445.00 | 293 550.00 | 297 994.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 115.00 | 4 445.00 | 584 670.00 | 589 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 271.00 | 13 978.00 | 613 294.00 | 627 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 430.00 | | | 504 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 294.00 | | | 613 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 430.00 | | | 504 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 382.00 | | 745 382.00 | 745 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 382.00 | | 745 382.00 | 745 382.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 825.00 | | | 745 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 738.00 | | | 692 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 956.00 | | 3 201.00 | 34 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 3 201.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 5 561.00 | | 3 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 5 336.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 225.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 564.00 | 330 564.00 | | 330 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 188.00 | 318 387.00 | 12 801.00 | 331 188.00 |
VW T.V.A. | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 630.00 | 501 630.00 | | 501 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 114.00 | | | 315 114.00 |
ST Autres comptes | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
YT Sous‐traitance | 246 039.00 | | | 246 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 838.00 | | | 680 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |