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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 314.00 | 2 686.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 37.00 | 639.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 691.00 | 351.00 | 3 340.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 341.00 | | 561 341.00 | 561 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 031.00 | 351.00 | 564 681.00 | 565 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 937.00 | 273 266.00 | | 235 937.00 |
DL TOTAL (I) | 239 237.00 | 276 566.00 | | 239 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 602.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 41 315.00 | | 69 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 132 461.00 | | 31 679.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 5 480.00 | | 6 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 244.00 | 472 486.00 | | 211 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 444.00 | 652 343.00 | | 325 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 681.00 | 928 909.00 | | 564 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 498.00 | | 853 498.00 | 853 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 498.00 | | 853 498.00 | 853 498.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 614.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -614.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 871.00 | 99 387.00 | | 84 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 560.00 | 1 071 937.00 | | 855 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 624.00 | 798 670.00 | | 619 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 937.00 | 273 266.00 | | 235 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691.00 | 9 600.00 | 21 680.00 | 3 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 600.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 34 956.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 21 680.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 9 600.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 1 263.00 | 3 636.00 | 2 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 314.00 | 612.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 949.00 | 3 024.00 | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 489.00 | 234 489.00 | | 234 489.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 190.00 | 217 190.00 | | 217 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 190.00 | 217 190.00 | | 217 190.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 734.00 | 319 734.00 | | 319 734.00 |