| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 5 651.00 | 3 729.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 12 653.00 | 25 962.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 980.00 | 35 094.00 | 75 886.00 | 110 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 465.00 | 53 399.00 | 115 066.00 | 168 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BN En cours de production de biens | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 710.00 | | 331 710.00 | 331 710.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 920.00 | | 592 920.00 | 592 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 385.00 | 53 399.00 | 707 986.00 | 761 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 921.00 | 58 782.00 | | 53 921.00 |
DL TOTAL (I) | 122 703.00 | 68 782.00 | | 122 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 230.00 | 174 443.00 | | 118 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 548.00 | 71 483.00 | | 71 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 269.00 | 182 310.00 | | 212 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 624.00 | 125 902.00 | | 139 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 283.00 | 554 138.00 | | 585 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 986.00 | 622 920.00 | | 707 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 671.00 | 436 822.00 | | 541 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 997.00 | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 414.00 | | 2 113 414.00 | 2 113 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 414.00 | | 2 113 414.00 | 2 113 414.00 |
FM Production stockée | | | 8 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | 3 993.00 | | 4 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 897.00 | 7 696.00 | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 20.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 20.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -20.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 15 201.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 560.00 | 1 788 827.00 | | 2 126 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 639.00 | 1 730 045.00 | | 2 072 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 921.00 | 58 782.00 | | 53 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 299.00 | | 13 166.00 | 155 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 3 800.00 | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | | 9 366.00 | 140 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 24 647.00 | | 23 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | -2 477.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 27 124.00 | | 20 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 331 710.00 | 331 710.00 | | 331 710.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VI Groupe et associés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -173 446.00 | | | -173 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 316.00 | | | -117 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 673.00 | 363 673.00 | | 363 673.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 671.00 | 541 671.00 | | 541 671.00 |