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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 6 724.00 | 2 656.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 20 376.00 | 18 239.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 967.00 | 56 010.00 | 67 957.00 | 123 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 652.00 | 83 111.00 | 97 541.00 | 180 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BN En cours de production de biens | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 076.00 | 13 326.00 | 336 750.00 | 350 076.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 152 455.00 | | 152 455.00 | 152 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 479.00 | 13 326.00 | 608 153.00 | 621 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 131.00 | 96 437.00 | 705 695.00 | 802 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 703.00 | 57 782.00 | | 111 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 53 921.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 160 707.00 | 122 703.00 | | 160 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 637.00 | 118 230.00 | | 74 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 920.00 | 71 548.00 | | 84 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | 212 269.00 | | 249 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 254.00 | 139 624.00 | | 136 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 987.00 | 585 283.00 | | 544 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 695.00 | 707 986.00 | | 705 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 327.00 | 541 671.00 | | 521 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 914.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 184.00 | | 2 061 184.00 | 2 061 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 184.00 | | 2 061 184.00 | 2 061 184.00 |
FM Production stockée | | | -1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 328.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 123.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 123.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -123.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 13 521.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 271.00 | 2 126 560.00 | | 2 069 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 267.00 | 2 072 639.00 | | 2 031 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 53 921.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 465.00 | | 12 987.00 | 168 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 180 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | | 12 987.00 | 149 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 29 712.00 | | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 1 073.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 747.00 | 28 639.00 | | 47 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 350 076.00 | 350 076.00 | | 350 076.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 377.00 | 49 717.00 | 23 660.00 | 73 377.00 |
VI Groupe et associés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 903.00 | 392 903.00 | | 392 903.00 |
VW T.V.A. | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 987.00 | 521 327.00 | 23 660.00 | 544 987.00 |