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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 491 172.00 | | 2 491 172.00 | 2 491 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 545.00 | 9 233.00 | 2 312.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 307.00 | 16 823.00 | 2 493 484.00 | 2 510 307.00 |
BT Marchandises | 285 504.00 | | 285 504.00 | 285 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 550.00 | 11 548.00 | 43 002.00 | 54 550.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 520.00 | 11 548.00 | 527 972.00 | 539 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 827.00 | 28 371.00 | 3 021 456.00 | 3 049 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 100.00 | | | 2 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 185.00 | | | 2 647 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 271.00 | | | 374 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 456.00 | | | 3 021 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 271.00 | | | 374 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 236.00 | 398 024.00 | 2 572 260.00 | 2 174 236.00 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | 11 987.00 | 21 985.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 235.00 | 410 010.00 | 2 594 245.00 | 2 184 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 640.00 | | | 2 664 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 491.00 | | | 2 587 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 239.00 | | 993.00 | 2 510 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 2 510 306.00 | | 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 498 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 11 545.00 | | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 761.00 | | | 2 498 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | 992.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 4 934.00 | 925.00 | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 1 960.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 2 973.00 | 925.00 | 7 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 890.00 | 61 342.00 | 11 548.00 | 72 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 890.00 | 61 342.00 | 11 548.00 | 72 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 890.00 | 61 342.00 | 11 548.00 | 72 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VI Groupe et associés | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VW T.V.A. | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 271.00 | 374 271.00 | | 374 271.00 |