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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 629.00 | 1 960.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 491 171.00 | | 2 491 171.00 | 2 491 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 7 184.00 | 4 292.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 239.00 | 12 813.00 | 2 497 425.00 | 2 510 239.00 |
BT Marchandises | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 794.00 | 72 890.00 | 27 903.00 | 100 794.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 356 582.00 | | 356 582.00 | 356 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 404.00 | 72 890.00 | 628 513.00 | 701 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 643.00 | 85 704.00 | 3 125 939.00 | 3 211 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 936.00 | | | 2 729 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 003.00 | | | 396 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 939.00 | | | 3 125 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 003.00 | | | 396 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 797.00 | 293 993.00 | 2 080 791.00 | 1 786 797.00 |
FG Production vendue services | 8 071.00 | 14 225.00 | 22 296.00 | 8 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 869.00 | 308 219.00 | 2 103 088.00 | 1 794 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 902.00 | | | 2 104 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 966.00 | | | 2 034 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 142.00 | | 2 492 097.00 | 18 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 2 491 172.00 | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | 925.00 | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 3 568.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 1 722.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 1 846.00 | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
UX Autres créances clients | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 003.00 | 396 003.00 | | 396 003.00 |