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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 058.00 | 1 442.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 24 442.00 | 102.00 | 24 340.00 | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 5 007.00 | 1 591.00 | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 246.00 | 25 079.00 | 110 167.00 | 135 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 056.00 | 31 246.00 | 137 810.00 | 169 056.00 |
BT Marchandises | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 764.00 | | 274 764.00 | 274 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 820.00 | 31 246.00 | 412 574.00 | 443 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 216.00 | 123 292.00 | | 193 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | 69 924.00 | | 16 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463.00 | 2 663.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 222 653.00 | 206 879.00 | | 222 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 81 324.00 | 109 178.00 | | 81 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 181.00 | 8.00 | | 28 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 902.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 370.00 | 85 732.00 | | 56 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | 38 408.00 | | 15 356.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 778.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 921.00 | 233 358.00 | | 189 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 574.00 | 444 737.00 | | 412 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 246.00 | 27 616.00 | 49 616.00 | 53 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 27 616.00 | 49 616.00 | 53 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 324.00 | 28 816.00 | 52 508.00 | 81 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 017.00 | 129 509.00 | 52 508.00 | 182 017.00 |