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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | 225.00 | 2 275.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 3 687.00 | 2 910.00 | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 656.00 | 49 334.00 | 82 322.00 | 131 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 854.00 | 53 246.00 | 104 608.00 | 157 854.00 |
BT Marchandises | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 130.00 | | 340 130.00 | 340 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 983.00 | 53 246.00 | 444 737.00 | 497 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 292.00 | 93 983.00 | | 123 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | 29 309.00 | | 69 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 3 863.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 206 879.00 | 138 155.00 | | 206 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 178.00 | 127 955.00 | | 109 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 22 959.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 4 000.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 732.00 | 113 305.00 | | 85 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 17 090.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 726.00 | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 358.00 | 286 112.00 | | 233 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 737.00 | 424 267.00 | | 444 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 24 071.00 | | 29 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 23 846.00 | | 29 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 650.00 | -2 650.00 | | -2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 178.00 | 27 854.00 | 81 324.00 | 109 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 456.00 | 151 132.00 | 81 324.00 | 232 456.00 |