| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 967.00 | | 2 188 967.00 | 2 188 967.00 |
AP Constructions | 73 220.00 | 15 038.00 | 58 182.00 | 73 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 889.00 | 61 141.00 | 118 749.00 | 179 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 832.00 | 77 178.00 | 2 368 654.00 | 2 445 832.00 |
BT Marchandises | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CF Disponibilités | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 637.00 | | 573 637.00 | 573 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 469.00 | 77 178.00 | 2 942 291.00 | 3 019 469.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 474.00 | 6 809.00 | | 20 474.00 |
DG Autres réserves | 388 998.00 | 129 361.00 | | 388 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 170.00 | 273 303.00 | | 236 170.00 |
DL TOTAL (I) | 845 643.00 | 609 472.00 | | 845 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 134.00 | 1 904 603.00 | | 1 706 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 193.00 | 176 369.00 | | 147 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 293.00 | 165 416.00 | | 153 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 158 862.00 | | 90 028.00 |
EA Autres dettes | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 648.00 | 2 409 501.00 | | 2 096 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 291.00 | 3 018 974.00 | | 2 942 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 382.00 | 709 257.00 | | 590 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 264.00 | | 5 568.00 | 2 440 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 966.00 | | | 2 189 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 541.00 | | 5 568.00 | 247 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 287.00 | 37 891.00 | | 39 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 547.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | 37 344.00 | | 38 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 990.00 | 199 724.00 | 811 770.00 | 1 705 990.00 |
VI Groupe et associés | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 047.00 | 119 387.00 | 2 660.00 | 122 047.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 648.00 | 590 382.00 | 811 770.00 | 2 096 648.00 |