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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545.00 | 174.00 | 371.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 574.00 | 18 015.00 | 50 559.00 | 68 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 10 605.00 | 33 285.00 | 43 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 024.00 | 28 794.00 | 84 230.00 | 113 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 547.00 | 4 125.00 | 300 422.00 | 304 547.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 341.00 | 4 125.00 | 362 216.00 | 366 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 365.00 | 32 919.00 | 446 446.00 | 479 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 865.00 | 68 640.00 | | 124 865.00 |
DL TOTAL (I) | 199 505.00 | 74 640.00 | | 199 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 566.00 | 25 193.00 | | 19 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 694.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 108 829.00 | | 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 261.00 | 105 033.00 | | 109 261.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 77 066.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 941.00 | 316 814.00 | | 246 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 446.00 | 391 454.00 | | 446 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 382.00 | | 36 642.00 | 76 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 367.00 | | 36 642.00 | 76 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 19 323.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 19 323.00 | | 9 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 2 475.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 2 475.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 2 475.00 | | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 297 947.00 | 297 947.00 | | 297 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 293.00 | 2 292.00 | 6 001.00 | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 273.00 | 3 107.00 | 8 166.00 | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 941.00 | 232 774.00 | 14 167.00 | 246 941.00 |