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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545.00 | 65.00 | 480.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 6 089.00 | 37 924.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 3 317.00 | 28 492.00 | 31 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 382.00 | 9 471.00 | 66 911.00 | 76 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 837.00 | 1 650.00 | 283 187.00 | 284 837.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 193.00 | 1 650.00 | 324 543.00 | 326 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 575.00 | 11 121.00 | 391 454.00 | 402 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DL TOTAL (I) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
EA Autres dettes | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 76 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 76 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 999.00 | 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 528.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
UX Autres créances clients | 278 237.00 | 278 237.00 | | 278 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 182.00 | 5 910.00 | 19 272.00 | 25 182.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 754.00 | 308 154.00 | 6 600.00 | 314 754.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 814.00 | 297 542.00 | 19 272.00 | 316 814.00 |