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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 29 711.00 | 11 862.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 946.00 | 45 857.00 | 302 089.00 | 347 946.00 |
BT Marchandises | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 807.00 | 70 982.00 | 2 937 826.00 | 3 008 807.00 |
BZ Autres créances | 1 298 756.00 | | 1 298 756.00 | 1 298 756.00 |
CF Disponibilités | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 429.00 | 70 982.00 | 6 611 447.00 | 6 682 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 357.00 | 116 838.00 | 6 915 519.00 | 7 032 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 813.00 | 478 381.00 | | 639 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 161 433.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 660 016.00 | 650 813.00 | | 660 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 665.00 | 360 735.00 | | 2 802 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 467.00 | 492 425.00 | | 493 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 716.00 | 1 801 481.00 | | 2 755 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 875.00 | 258 182.00 | | 84 875.00 |
EA Autres dettes | 116 798.00 | 579 379.00 | | 116 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 521.00 | 3 492 201.00 | | 6 253 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 519.00 | 4 143 015.00 | | 6 915 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 946 243.00 | 3 170 610.00 | | 5 946 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 646.00 | 73.00 | | 2 437 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 681.00 | 795 852.00 | 3 090 533.00 | 2 294 681.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 596.00 | 795 852.00 | 3 092 448.00 | 2 296 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 507.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 234 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 252.00 | 16 724.00 | | 39 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 252.00 | 16 724.00 | | 39 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 249.00 | -16 724.00 | | -35 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 53 298.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 659.00 | 2 928 817.00 | | 3 133 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 457.00 | 2 767 384.00 | | 3 124 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 161 433.00 | | 9 202.00 |