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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 15 257.00 | 3 108.00 | 18 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 365.00 | 15 257.00 | 3 108.00 | 18 365.00 |
060 Stock marchandises | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
110 Total général Actif | 193 112.00 | 15 257.00 | 177 855.00 | 193 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 839.00 | | | 839.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
242 Autres charges externes. | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 897.00 | | | 23 897.00 |