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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 695.00 | 199.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 353.00 | 140 923.00 | 91 430.00 | 232 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 076.00 | 142 617.00 | 3 103 459.00 | 3 246 076.00 |
BT Marchandises | 446 428.00 | | 446 428.00 | 446 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BZ Autres créances | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CF Disponibilités | 782 523.00 | | 782 523.00 | 782 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 041.00 | | 1 379 041.00 | 1 379 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 117.00 | 142 617.00 | 4 482 500.00 | 4 625 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 354.00 | 1 977 524.00 | | 2 082 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 020.00 | 219 829.00 | | 533 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 374.00 | 2 325 354.00 | | 2 743 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 345.00 | 1 092 054.00 | | 1 001 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 238.00 | 107 070.00 | | 268 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 010.00 | 375 877.00 | | 403 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 47 456.00 | | 55 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | | 66 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 125.00 | 1 622 457.00 | | 1 739 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 500.00 | 3 947 810.00 | | 4 482 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 036.00 | 621 262.00 | | 829 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 277.00 | | 61 857.00 | 3 219 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 057.00 | 3 246 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 099.00 | 2 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 958.00 | 293 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 099.00 | | | 2 938 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 116.00 | | 61 306.00 | 259 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | | 551.00 | 22 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 129.00 | 9 224.00 | 33 735.00 | 167 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 030.00 | 9 224.00 | 25 636.00 | 159 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 010.00 | 403 010.00 | | 403 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
UX Autres créances clients | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 195.00 | 91 105.00 | 368 548.00 | 1 001 195.00 |
VI Groupe et associés | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 192.00 | 150 090.00 | 22 102.00 | 172 192.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 125.00 | 829 036.00 | 368 548.00 | 1 739 125.00 |